公告送出日期：2024年 5月 13日
1 公告基本信息
注：汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的扩位证券简称为“港股通红利 30ETF”；场内简称为“港股分红”。基金主代码指二级市场交易代码。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、参与本基金的日常申购，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为 50万份基金份额。
情况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。
具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、参与本基金的日常赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为 50万份基金份额。
2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率
投资者在赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5 基金销售机构
| 序号 | 机构简称 | 网址 | 客服电话 |
| 1 | 国泰君安证券 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 2 | 中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
| 3 | 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 4 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 5 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 6 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 7 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 8 | 海通证券 | www.htsec.com | 95553 |
| 9 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 10 | 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 11 | 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 12 | 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 13 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 14 | 中信证券（山东） | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 15 | 东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
| 16 | 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 17 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 18 | 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 19 | 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95396 |
| 20 | 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 21 | 浙商证券 | www.stocke.com.cn | 95345 |
| 22 | 平安证券 | stock.pingan.com | 95511-8 |
| 23 | 华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
| 24 | 东海证券 | www.longone.com.cn | 95531 |
| 25 | 国盛证券 | www.gszq.com | 956080 |
| 26 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 27 | 西部证券 | www.westsecu.com | 95582 |
| 28 | 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 29 | 中金财富 | www.china-invs.cn | 95532 |
| 30 | 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 31 | 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 32 | 华金证券 | www.huajinsc.cn | 4008211357 |
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自 2024年 5月 16日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项
7.1 申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7.2 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请失败。
2、申购和赎回申请的确认
投资者 T日的申购申请在当日进行确认，T日的赎回申请在当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。
3、申购和赎回的清算交收与登记
交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement）模式；赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。
投资者 T日申购成功后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在 T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+1日内办理现金差额的清算，在 T+2日内办理现金差额的交收。基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。
投资者 T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的交收。基金管理人在 T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人，在 T+2日内通过登记机构的代收代付平台办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起 7个开放日内划往基金份额持有人账户。如遇香港证券市场的交易清算规则有变更、香港证券市场及外汇市场休市或暂停交易、港股通非交收日导致延迟交收、交易所或登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。
投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、上予以公告。
7.3 申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
4、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
7.4 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
7.5 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。
7.6 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年 5月 13日
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